RSI ( 相對強弱指標 ) 入門 – 帶你輕鬆理解 RSI 指標!
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RSI 值又稱為相對強弱指標 ( Relative Strength Index ) 。我們可以透過 RSI 值來評估市場上近期買賣盤雙方力道的強弱,並藉此判斷目前市場價格是否進入超買或超賣的狀態。
本文將分成三個部分,分別介紹 RSI 值的意義、公式與運用。
什麼是 RSI 值?
RSI 是一種用來評估股票近期買賣盤雙方力道強弱的技術指標。RSI 從買賣雙方拉抬的力道所造成的漲跌趨勢出發,以某段時間內的價格平均漲幅和平均跌幅來計算數值,可以看出價格相對強弱,以及是否進入超買或超賣的情況。 所以,要了解 RSI 值,我們必須先認識「超買」與「超賣」的概念:
依供需法則,若市場上買入的資產數量多於賣出的數量,因為物以稀為貴而造成的價格上漲動力,而所謂「超買」,指的是市場過於樂觀或盲目抬價,導致市場過熱、價格過高的狀況。此時為了回到市場應有的價格水平,超買之後市場價格就有可能產生下跌。
相反的,若市場上賣出的資產數量多於買入的數量,供給過多原本應該要造成價格下跌的壓力,但由於市場過於悲觀或盲目拋售時,導致市場過冷、價格過低的狀況,稱為「超賣」。而為了回歸市場價格水平,超賣之後就可能會出現價格上揚的走勢。
RSI 值的公式
RSI = N 日平均漲幅 ÷ ( N 日平均漲幅 + N 日平均跌幅) × 100 N 日平均漲幅 = N 日內上漲總幅度 ÷ N N 日平均跌幅 = N 日內下跌總幅度 ÷ N *N 為任意設定的區間,但比較常設定在 14 天 |
由公式我們可以知道,RSI 是一個介於 0 – 100 間的數值。RSI 的數值越高代表買方力道較強勁,市場越熱;越低則代表賣方力道較強勁,市場越冷。
但並不是市場熱時就一窩蜂進場,市場冷時則觀望,RSI 也不是數值越高就越好,也我們要注意到前面提到的超買與超賣的問題,也就是過熱後可能造成的價格下跌,或是過冷後的價格上漲。換句話說,RSI 數值過高或過低都可能是市場過熱或過冷的訊號,這也是 RSI 值被稱為「逆勢指標」,要準備反向操作的意義所在。
RSI 值的應用
如何判斷是否出現超買或超賣的信號?
在公式的部分我們已經知道了 RSI 值過大或過小可能會有超買與超賣的問題,一般而言,我們會以以下數值,作為超買或超賣的訊號:
1. 當 RSI 大於 70 時,代表出現超買訊號,市場過熱,價格有開始下跌的可能
2. 當 RSI 小於 30 時,代表出現超賣訊號,市場過冷,價格有開始上漲的可能
3. 當 RSI 在 50 左右來回時,代表買賣雙方勢均力敵
( 註:也有人是設定 80 以上是超買訊號,20 以下是超賣訊號 )
使用 RSI 值的注意事項
RSI 值可以反映市場買雙方對於價格的共識與價格強弱,我們也可以透過數值的大小來看出超買或超賣的訊號,然而 RSI 的超買與超賣訊號僅代表價格有漲或跌的可能,至於是否會出現價格轉折,則要再參考到其他如 KD 等指標的訊息再做判斷會比較準確。
此外,雖然時間區間可以依照自己的需求做調整,不一定要用 14 天,但由於長期平均數值會忽略掉短期內價格的波動和變化,導致 RSI 的數值無法及時反映市場買賣雙方的力量變化。簡單來說,如果時間設定的太長,就很容易失準,對於評估未來的趨勢幫助就不大。通常來說,如果是要進行短期投資的情況,可以設定 6 到 9 日左右的 RSI ,而中長期投資的情況,則可以設定 12 到 14 日左右 RSI 。
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